Fiera Capital Fonds diversifié d’obligations

Au 31 décembre 2017 (Sauf indication contraire)

Auparavant appelé : Fiera Capital Fonds d’obligations

Stratégie de placement

Le Fonds vise à offrir une protection du capital et un revenu courant élevé en investissant surtout dans des titres à revenu canadiens. Le Fonds applique une gestion fondamentale active et tactique, assortie d’une approche descendante, qui peut être à contre-courant aux extrêmes du marché. Le style de placement privilégie la durée, l’analyse technique des transactions à court terme et une sélection prudente des titres de créance de sociétés.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Produit destiné aux investisseurs à la recherche de revenus et d’une protection du capital
  • Gestion fondamentale active et tactique, assortie d’une approche descendante
  • Portefeuille de titres de qualité (BBB ou supérieur)
  • Distribution trimestrielle à un taux variable

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2018/01/19
12,6828 $
Catégorie d'actif Revenu fixe canadien
Nombre de titres en portefeuille 44
Durée 8,3
Taille $31 million
Création 29 novembre 1985
Codes du fonds
Série D SIC 002
Frais de gestion
Série D 0.75%
Distributions Trimestrielle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Faible
Le niveau de risque est Faible

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 31 décembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
-0,19 2,35 -0,09 3,10 1,48 2,02 3,63 6,63
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
3,10 -0,09 1,47 8,25 -2,31 4,27 8,31 5,66 5,89 2,24 1,42

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Canada Govt 2.75 Dec 01 48 5,7
02. Toronto Comm Housing 4.877 May 11 37 5,3
03. Royal Office Finance 5.209 Nov 12 32 4,9
04. Canada Feb 22 18 4,6
05. Ontario 3.500 Jun 02 24 3,7
06. Quebec Prov 4.500 Dec 01 18 3,5
07. Ks Sp Ltd Patnrsp 3.210 Jun 15 19 3,4
08. Quebec Prov 3.500 Dec 01 48 3,1
09. Brookfield Off Pro 3.244 Jan 09 20 3,0
10. Canada Govt 0.500 Aug 01 18 2,6
Total 39,8
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 6,6
Obligations 93,4
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Total 100,0

Équipe de gestion

Christopher Laurie, MBA, CFAChristopher Laurie, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Revenu fixe

Christopher Laurie est membre de l’équipe de Revenu fixe gestion tactique et est le gestionnaire principal de la stratégie obligataires de gestion tactique.

Lire la biographie

M. Laurie compte 29 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 1994. Son expérience comprend des postes de directeur exécutif, de vice-président - revenu fixe ainsi que de négociateur obligataire auprès d’importantes sociétés canadiennes de gestion de placements.

M. Laurie a obtenu un baccalauréat ès sciences appliquées (B.Sc.) de l’Université de Waterloo, avec une majeure en génie électrique. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université Western Ontario. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.