Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

Au 31 décembre 2017 (Sauf indication contraire)

Stratégie de placement

Le portefeuille sous-jacent comprend la stratégie d’actions mondiales primée de Fiera Capital, qui adopte une approche ascendante et investit seulement dans des sociétés qui sont des chefs de file offrant un potentiel de croissance supérieur à un prix intéressant. Elle est combinée à une stratégie de superposition des risques hautement spécialisée et rentable gérée par l’équipe Stratégies d’Investissement Systématiques (« SIS ») de Fiera Capital. SIS utilise des dérivés comme la vente ou l’achat de contrats à terme standardisés ainsi que des options de vente ou d’achat sur indices boursiers pour atténuer la volatilité et l’effet de possibles baisses. 

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Placement à long terme privilégiant les titres de sociétés de grande qualité et de premier plan, de même que la constance des rendements
  • Stratégie de superposition des risques hautement spécialisée, indépendante et rentable assurant un alpha supérieur et un risque de baisse réduit
  • Approche solide et rigoureuse
  • Processus de recherche rigoureux visant à acquérir une connaissance approfondie des sociétés en portefeuille et à obtenir des rendements constamment supérieurs
  • Portefeuille fondé sur un degré de confiance élevé et assorti de sources diversifiées d’alpha
  • Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2018/01/19
15,1593 $
Catégorie d'actif Actions mondiales
Nombre de titres en portefeuille 48
Taille $63 million
Création 26 septembre 2014
Codes du fonds
Série D SIC 024
Frais de gestion
Série D 1.20%
Distributions Semi-annuelle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Faible à moyen
Le niveau de risque est Faible à moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 31 décembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
-2,62 4,97 6,16 18,41 11,08 - - 12,23
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
18,41 -1,13 17,08 - - - - - - - -

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Contra Future Sp 500 Emini Mar 18 8,6
02. Contra Future 5,5
03. Moodys Corp 5,5
04. Keyence Corp 4,8
05. Mastercard Inc Class A 4,2
06. Johnson & Johnson 3,9
07. Becton Dickinson 3,9
08. Unilever Nv Cva 3,4
09. Diageo 3,3
10. Sherwin Williams Co 3,1
Total 46,2
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 1,1
Actions étrangères 98,9
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 0,0
Matériaux 3,1
Produits industriels 20,7
Consommation discrétionnaire 11,2
Consommation de base 14,3
Soins de santé 15,7
Services financiers 17,6
Technologie de l'information 16,2
Télécommunications 0,0
Services publics 0,0
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Etats-Unis 58,8
Royaume-Uni 10,7
Europe ex. Royaume-Uni 18,0
Japon 7,2
Asie-Pacifique 5,2
Canada 0,0
Total 100,0

Équipe de gestion

Nadim Rizk, MBA, CFANadim Rizk, MBA, CFA

Vice-président principal et Gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales

Nadim Rizk est membre de l'équipe d'actions mondiales et est le gestionnaire principal des stratégies d’actions américaines, internationales et mondiales.

Lire la biographie

M. Rizk compte plus de 19 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis 2009. Son expérience inclut des rôles de chef des actions mondiales, gestionnaire principal pour des portefeuilles d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’analyste principal à la recherche mondiale auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Rizk a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de l'American University of Beirut avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université McGill ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Alexandre Hocquard, Ph.D.Alexandre Hocquard, Ph.D.

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, Stratégies d’Investissement Systématiques

Alexandre Hocquard est Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal du groupe de Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS) chez Fiera Capital, supervisant la gestion du plusieurs stratégies de placement systématiques et de gestion des risques de marché.

Lire la biographie

Alexandre Hocquard est Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal du groupe de Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS) chez Fiera Capital, supervisant la gestion du plusieurs stratégies de placement systématiques et de gestion des risques de marché.

M. Hocquard compte 11 ans d’expérience dans le domaine du placement et s’est joint à la firme en 2016. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles principal, stratégies systématiques et quantitatives sur mesure, auprès d’importantes sociétés de gestion ainsi que des postes de gestionnaire de portefeuilles, stratégies alternatives, auprès d’une institution canadienne.

M. Hocquard détient un doctorat en méthodes quantitatives (Ph. D.) de HEC Montréal et possède plusieurs publications scientifiques dans des revues universitaires et institutionnelles.

Documentation

Les renseignements fournis aux présentes ne s’adressent qu’aux conseillers et ne doivent en aucun cas être communiqués à d’éventuels investisseurs. Les parts des Fonds mutuels Fiera Capital (collectivement les « Fonds ») sont offertes aux termes d’un prospectus simplifié. Le prospectus simplifié fournit des renseignements importants au sujet des Fonds, notamment leurs objectifs et leurs stratégies de placement, les options de souscription, les frais de gestion applicables, la rémunération liée au rendement et les autres frais et dépenses. Les conseillers devraient lire le prospectus simplifié attentivement avant de recommander à leurs clients d’investir dans les Fonds. Tout placement dans les parts des Fonds peut s’accompagner de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de rémunération liée au rendement. Les Fonds n’offrent aucune garantie, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas nécessairement garant de leur rendement futur. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.