Fiera Capital Fonds diversifié d’obligations

Au 30 septembre 2017 (Sauf indication contraire)

Auparavant appelé : Fiera Capital Fonds d’obligations

Objectifs de placement

L’objectif du Fonds vise à préserver le capital et à procurer un revenu courant élevé, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds investira dans des titres de créance à court et à long terme émis ou garantis par le gouvernement fédéral, par les provinces ou par les municipalités, ainsi que ceux émis par des sociétés canadiennes.

Style de gestion

Le fonds a recours à une méthode de placement descendante, fondamentale et tactique, laquelle peut être à contre-courant aux extrêmes du marché. Le style de gestion met l’accent sur la durée, l’analyse technique des transactions à court terme et la prudence dans le choix des obligations de sociétés.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Gestionnaire institutionnel chevronné
  • Méthode de placement descendante active, axée sur la gestion de la durée
  • Portefeuille de titres de qualité (BBB ou supérieur)

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2017/09/22
12,6128 $
Catégorie d'actif Revenu fixe canadien
Nombre de titres en portefeuille 45
Durée 8,3
Taille $39 million
Création 22 novembre 1985
Codes du fonds
Série D SIC 002
Frais de gestion
Série D 0.75%
Distributions Trimestrielle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Faible
Le niveau de risque est Faible

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 30 septembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
-1,48 -2,39 -0,78 -4,41 1,55 1,57 3,59 6,61
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
0,73 -0,09 1,47 8,25 -2,31 4,27 8,31 5,66 5,89 2,24 1,42

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Canada Govt 2.75 Dec 01 48 9,6
02. Toronto Comm Housing 4.877 May 11 37 5,3
03. Royal Office Finance 5.209 Nov 12 32 4,9
04. Ontario 3.500 Jun 02 24 3,8
05. Quebec Prov 4.500 Dec 01 18 3,6
06. Quebec Prov 3.500 Dec 01 48 3,1
07. Ks Sp Ltd Patnrsp 3.210 Jun 15 19 2,7
08. Brookfield Off Pro 3.244 Jan 09 20 2,5
09. Quebec Prov 2.750 Sep 01 25 2,5
10. Canada Dec 14 17 2,4
Total 40,4
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 2,5
Obligations 97,5
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Total 100,0

Équipe de gestion

Christopher Laurie, MBA, CFAChristopher Laurie, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Revenu fixe

Christopher Laurie est membre de l’équipe de Revenu fixe gestion tactique et est le gestionnaire principal de la stratégie obligataires de gestion tactique.

Lire la biographie

M. Laurie compte 29 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 1994. Son expérience comprend des postes de directeur exécutif, de vice-président - revenu fixe ainsi que de négociateur obligataire auprès d’importantes sociétés canadiennes de gestion de placements.

M. Laurie a obtenu un baccalauréat ès sciences appliquées (B.Sc.) de l’Université de Waterloo, avec une majeure en génie électrique. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université Western Ontario. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.