Fiera Capital Fonds équilibré

Au 31 juillet 2017 (Sauf indication contraire)

Objectifs de placement

Le Fonds vise à réaliser, sur un horizon de placement à long terme, un rendement maximal selon une philosophie de placement fondamentale axée sur une vaste diversification parmi toutes les grandes catégories d’actif. Le fonds investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Style de gestion

Le fonds conjugue la force et l’expérience des équipes de placement en actions canadiennes, en actions et en obligations mondiales. Notre équipe de répartition dynamique de l’actif vise à obtenir des rendements attrayants et à offrir une protection efficace du capital sur l’ensemble du cycle économique.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Répartition de l'actif basé sur les données fondamentales
  • Approche multigestionnaire alliant expérience et performance
  • Solution de placement « Core » diversifiée

Détails du fonds

Prix unitaire (Catégorie B)
Au 2017/08/21
20,6201 $
Catégorie d'actif Actions canadiennes équilibrées
Type de fonds Fonds mutuel
Nombre de titres en portefeuille 145
Durée 8,3 1
Taille 79 millions $
Création 22 novembre, 1985
Codes du fonds
Catégorie B SIC 001
Frais de gestion
Catégorie B 1,25 %
Distributions Mensuelles
Placement minimum 5 000 $
Placements subséquents 1 000 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+3

Niveau de risque

Faible à moyen
Le niveau de risque est Faible à moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Catégorie B) • Au 30 avril 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
1,87 5,45 5,66 11,89 6,86 8,40 4,70 7,39
Rendements annuels (Catégorie B) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
5,41 5,52 4,04 11,24 14,41 4,68 -0,56 9,02 16,81 -18,82 2,30

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Canada Sep 07 17 4,8
02. Canada Govt 2.75 Dec 01 48 2,6
03. Royal Bank of Canada 2,5
04. Toronto Dominion BK 2,1
05. Canada Oct 05 17 1,8
06. Brookfield Asset Mgmt 1,5
07. Bank of Nova Scotia 1,4
08. Moodys Corp 1,4
09. Waste Connections 1,3
10. Keyence Corp 1,2
Total 20,6
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 6,9
Obligations 27,7
Actions canadiennes 39,5
Actions étrangères 25,9
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)2
Énergie 8,7
Matériaux 8,3
Produits industriels 16,8
Consommation discrétionnaire 10,6
Consommation de base 8,2
Soins de santé 6,7
Services financiers 24,6
Technologie de l'information 10,7
Télécommunications 1,2
Services publics 2,2
Immobilier 1,9
ETF , Indice & autres 0,0
Total 100,0
Répartition géographique (%)2
États-Unis 22,5
Royaume-Uni 4,1
Europe ex. Royaume-Uni 8,1
Japon 2,7
Asie-Pacifique 2,0
Canada 60,6
Total 100,0

Équipe de gestion

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRMFrançois Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM

Chef des solutions de placement

François Bourdon est Chef des solutions de placements chez Fiera Capital. Dans ce rôle, M. Bourdon soutient nos unités d’affaires dans les activités de développement de stratégies d’investissement, en collaboration avec le bureau du Chef des placements.

Lire la biographie

Il est aussi responsable de la communication des vues de Fiera Capital reliées à l’économie et aux placements et est conjointement responsable des décisions de répartition de l’actif et de la gestion des stratégies Obligations mondiales, Multi-Stratégies Revenu  et d’autres stratégies de revenu non-traditionnel.

M. Bourdon compte 21 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme depuis sa création. Au cours de sa carrière, M. Bourdon a occupé divers postes dont chef-adjoint des placements, gestionnaire de portefeuilles en recherche quantitative, directeur des stratégies de vente et développement de produits ainsi que consultant auprès de sociétés canadiennes de gestion de placement et d’assurance vie de premier plan.

M. Bourdon a obtenu un baccalauréat en mathématiques (B. Math.) de l’Université Concordia. Il est par la suite devenu Fellow de la Société des actuaires (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA). Il a aussi obtenu les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de Professional Risk Manager (PRM).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.