Fiera Capital Fonds de revenu et de croissance

Au 30 septembre 2017 (Sauf indication contraire)

Auparavant appelé : Fiera Capital Fonds équilibré

Objectifs de placement

Le Fonds vise à réaliser, sur un horizon de placement à long terme, un rendement maximal selon une philosophie de placement fondamentale axée sur une vaste diversification parmi toutes les grandes catégories d’actif. Le fonds investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Style de gestion

Le fonds conjugue la force et l’expérience des équipes de placement en actions canadiennes, en actions et en obligations mondiales. Notre équipe de répartition dynamique de l’actif vise à obtenir des rendements attrayants et à offrir une protection efficace du capital sur l’ensemble du cycle économique.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Répartition de l'actif basé sur les données fondamentales
  • Approche multigestionnaire alliant expérience et performance
  • Solution de placement « Core » diversifiée

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2017/09/22
20,8724 $
Catégorie d'actif Grande croissance
Nombre de titres en portefeuille 145
Durée 8,3 1
Taille $79 million
Création 22 novembre 1985
Codes du fonds
Série D SIC 001
Frais de gestion
Série D 1.25%
Distributions Mensuelle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Faible à moyen
Le niveau de risque est Faible à moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 30 septembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
0,83 -0,20 0,44 3,28 5,57 8,07 4,52 7,24
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
3,93 5,52 4,04 11,24 14,41 4,68 -0,56 9,02 16,81 -18,82 2,30

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Royal Bank of Canada 2,7
02. Canada Govt 2.75 Dec 01 48 2,6
03. Canada Nov 30 17 2,4
04. Toronto Dominion BK 1,9
05. TransCanada Corp 1,6
06. Bank of Nova Scotia 1,6
07. Toronto Comm Housing 4.877 May 11 37 1,4
08. Moodys Corp 1,4
09. Canada Dec 14 17 1,4
10. Keyence Corp 1,4
Total 18,4
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 4,0
Obligations 27,5
Actions canadiennes 42,1
Actions étrangères 26,4
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 7,9
Matériaux 8,1
Produits industriels 17,6
Consommation discrétionnaire 10,7
Consommation de base 8,8
Soins de santé 7,4
Services financiers 23,2
Technologie de l'information 11,2
Télécommunications 1,0
Services publics 1,9
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Etats-Unis 21,9
Royaume-Uni 3,9
Europe ex. Royaume-Uni 7,8
Japon 2,7
Asie-Pacifique 1,9
Canada 61,8
Total 100,0

Équipe de gestion

Candice Bangsund, CFACandice Bangsund, CFA

Vice-présidente et Gestionnaire de portefeuille, Répartition globale de l'actif

Candice Bangsund siège au comité de répartition de l’actif et se concentre sur les banques centrales et l’analyse macroéconomique fondamentale. Elle prend également une part active à l’établissement et à la communication de la stratégie de répartition de l’actif.

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Candice Bangsund siège au comité de répartition de l’actif et se concentre sur les banques centrales et l’analyse macroéconomique fondamentale. Elle prend également une part active à l’établissement et à la communication de la stratégie de répartition de l’actif.

Œuvrant dans l’industrie du placement depuis presque onze ans, Mme Bangsund a passé huit années en tant qu’analyste en placements chez Franklin Templeton. Dans le cadre de ses fonctions auprès de Franklin Templeton et du Comité de répartition mondiale de l’actif de cette société, elle a amassé de solides connaissances en recherche macroéconomique mondiale sur les catégories d’actifs, les régions, les secteurs, les marchandises et les devises. De plus, elle a réalisé des recherches et des analyses sur les fonds de nombreux gestionnaires, particulièrement les fonds d’actions canadiennes et mondiales.

Mme Bangsund a obtenu le titre d’analyste financier agréé en 2009 et un diplôme en finance de l’Université de Régina en 2003.

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRMFrançois Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM

Chef des solutions de placement

François Bourdon est Chef des solutions de placements chez Fiera Capital. Dans ce rôle, M. Bourdon soutient nos unités d’affaires dans les activités de développement de stratégies d’investissement, en collaboration avec le bureau du Chef des placements.

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Il est aussi responsable de la communication des vues de Fiera Capital reliées à l’économie et aux placements et est conjointement responsable des décisions de répartition de l’actif et de la gestion des stratégies Obligations mondiales, Multi-Stratégies Revenu  et d’autres stratégies de revenu non-traditionnel.

M. Bourdon compte 21 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme depuis sa création. Au cours de sa carrière, M. Bourdon a occupé divers postes dont chef-adjoint des placements, gestionnaire de portefeuilles en recherche quantitative, directeur des stratégies de vente et développement de produits ainsi que consultant auprès de sociétés canadiennes de gestion de placement et d’assurance vie de premier plan.

M. Bourdon a obtenu un baccalauréat en mathématiques (B. Math.) de l’Université Concordia. Il est par la suite devenu Fellow de la Société des actuaires (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA). Il a aussi obtenu les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de Professional Risk Manager (PRM).

Christopher Laurie, MBA, CFAChristopher Laurie, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Revenu fixe

Christopher Laurie est membre de l’équipe de Revenu fixe gestion tactique et est le gestionnaire principal de la stratégie obligataires de gestion tactique.

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M. Laurie compte 29 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 1994. Son expérience comprend des postes de directeur exécutif, de vice-président - revenu fixe ainsi que de négociateur obligataire auprès d’importantes sociétés canadiennes de gestion de placements.

M. Laurie a obtenu un baccalauréat ès sciences appliquées (B.Sc.) de l’Université de Waterloo, avec une majeure en génie électrique. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université Western Ontario. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Frédérick Bérubé, CPA, CMA, CFAFrédérick Bérubé, CPA, CMA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Marché monétaire

Frédérick Bérubé est responsable de la gestion des portefeuilles de marché monétaire.

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Frédérick Bérubé est responsable de la gestion des portefeuilles de marché monétaire.

M. Bérubé compte 22 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis sa création. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuille - marché monétaire et de négociateur - marché monétaire auprès d’importantes sociétés canadiennes de gestion de placements.

M. Bérubé a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal, avec des majeures en comptabilité et en finance. Il a par la suite obtenu les désignations de comptable professionnel agréé (CPA), de comptable en management accrédité (CMA) et d’analyste financier agréé (CFA).

Michael Chan, MBA, CFAMichael Chan, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions de petite capitalisation

Michael Chan est le gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes de petite capitalisation « Core » et est membre de l’équipe d’actions canadiennes « Core ».

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M. Chan compte 22 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2008. Son expérience comprend un rôle de directeur exécutif et vice-président - actions canadiennes auprès d’une importante société de gestion de placements canadiennes.

M. Chan a obtenu un baccalauréat en science (B.Sc.), mathématiques de l’Université Dalhousieun baccalauréat en génie industriel (B. Eng.) de la Technical University of Nova Scotia, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université Queens. Il a de plus obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Ashish Chaturvedi, MBA, CFAAshish Chaturvedi, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions canadiennes

Ashish Chaturvedi est membre de l’équipe d’actions canadiennes « Core » et est conjointement responsable de la gestion de la stratégie d’actions canadiennes « Core ».

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M. Chaturvedi compte 12 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2009. Son expérience comprend des postes de vice-président, de directeur associé ainsi que d’analyste auprès de sociétés de gestion de placements canadiennes de premier plan.

M. Chaturvedi a obtenu un baccalauréat en architecture de l’Indian Institute of Technology et une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Richard Ivey School of Business. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Ray Halley, MBA, CFARay Halley, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions

Ray Halley est membre de l’équipe d'actions canadiennes « Core » et est conjointement responsable de la gestion de la stratégie d’actions canadiennes « Core ».

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M. Halley compte 17 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2009. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles principal et d’analyste auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Halley a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de la Memorial University of Newfoundland avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Rotman School de l’Université de Toronto. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Nadim Rizk, MBA, CFANadim Rizk, MBA, CFA

Vice-président principal et Gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales

Nadim Rizk est membre de l'équipe d'actions mondiales et est le gestionnaire principal des stratégies d’actions américaines, internationales et mondiales.

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M. Rizk compte plus de 19 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis 2009. Son expérience inclut des rôles de chef des actions mondiales, gestionnaire principal pour des portefeuilles d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’analyste principal à la recherche mondiale auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Rizk a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de l'American University of Beirut avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université McGill ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.