Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

Au 31 juillet 2017 (Sauf indication contraire)

Objectifs de placement

Réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant principalement dans des titres de participation étrangers.

Offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d’un portefeuille de titres largement diversifié, par régions et par secteurs, investi principalement sur les marchés américains et internationaux.

Au moyen de techniques de gestion de portefeuille et de gestion des risques, le Fonds réduira le potentiel de perte qui est inhérent aux portefeuilles d’actions composés uniquement de positions acheteur. Cette gestion active devrait offrir une certaine marge de sécurité et, à long terme, lisser les rendements par rapport à ceux des portefeuilles d’actions composés uniquement de positions acheteur.

Style de gestion

Le Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales (le « Fonds ») superpose des techniques de gestion du risque et du portefeuille à un portefeuille d’actions mondiales sélectionnées par l’équipe de gestionnaires du Fiera Capital Fonds d’actions mondiales sous-jacent (le « Fonds sous-jacent »). Pour constituer le portefeuille d’actions du Fonds sous-jacent, on a recours à une méthode de recherche ascendante pour investir dans des sociétés qui sont des chefs de file et qui offrent un potentiel de croissance supérieur à un prix intéressant. On met l’accent sur la sélection des titres plutôt que sur la répartition sectorielle dans le cadre d’un portefeuille ciblé tout en étant diversifié. Le Fonds applique ensuite au portefeuille d’actions diverses techniques de gestion du risque et du portefeuille, dont l’achat d’options de vente, la vente d’options d’achat et l’établissement d’ordres stop, afin de réduire l’exposition aux actions et d’atténuer les risques de baisse.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Appréciation du capital à long terme en investissant principalement au sein d'actions mondiales.
  • Combiné à une gestion active conçue pour lisser les rendements et offrir une protection contre les pertes associées aux portefeuilles traditionnels d'actions composés uniquement de positions acheteur.
  • Vise à améliorer le rendement et à réduire la volatilité en offrant une marge de sécurité à long terme par rapport aux portefeuilles d'actions mondiales composés uniquement de positions acheteur.

Détails du fonds

Prix unitaire (Catégorie B)
Au 2017/08/21
13,4989 $
Catégorie d'actif Actions mondiales
Type de fonds Fonds mutuel
Nombre de titres en portefeuille 48
Taille 35 millions $
Création 30 septembre, 2014
Codes du fonds
Catégorie B SIC 024
Frais de gestion
Catégorie B 1,20 %
Distributions Semi-annuelles
Placement minimum 5 000 $
Placements subséquents 1 000 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+3

Niveau de risque

Faible à moyen
Le niveau de risque est Faible à moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Catégorie B) • Au 30 avril 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
3,50 10,14 13,17 20,49 - - - 13,18
Rendements annuels (Catégorie B) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
12,06 -1,13 17,08 - - - - - - - -

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Contra Future 8,3
02. Contra Future 8,2
03. Moodys Corp 5,3
04. Keyence Corp 4,6
05. Johnson & Johnson 4,2
06. Mastercard Inc Class A 4,0
07. Becton Dickinson 3,7
08. Unilever Nv Cva 3,5
09. Diageo 3,2
10. Nestle Sa 3,1
Total 48,1
Répartition géographique des actions (%)
États-Unis 49,4
Royaume-Uni 10,4
Europe ex. Royaume-Uni 28,3
Japon 6,7
Asie-Pacifique 5,2
Canada 0,0
Total 100,0
Répartition sectorielle (Valeur marchande %)
Énergie 0,0
Matériaux 2,9
Produits industriels 21,1
Consommation discrétionnaire 12,5
Consommation de base 14,6
Soins de santé 16,3
Services financiers 17,9
Technologie de l'information 13,6
Télécommunications 0,0
Services publics 0,0
Immobilier 0,0
ETF , Indice & autres 0,0
Court Terme et Devise 1,1
Total 100,0
Contribution au risque du portefeuille (%)
Énergie 0,0
Matériaux 3,8
Produits industriels 24,8
Consommation discrétionnaire 15,4
Consommation de base 14,4
Soins de santé 18,1
Services financiers 25,0
Technologie de l'information 17,3
Télécommunications 0,0
Services publics 0,0
Immobilier 0,0
ETF , Indice, Futures & autres -18,7
Total 100,0

Équipe de gestion

Nadim Rizk, MBA, CFANadim Rizk, MBA, CFA

Vice-président principal et Gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales

Nadim Rizk est membre de l'équipe d'actions mondiales et est le gestionnaire principal des stratégies d’actions américaines, internationales et mondiales.

Lire la biographie

M. Rizk compte plus de 19 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis 2009. Son expérience inclut des rôles de chef des actions mondiales, gestionnaire principal pour des portefeuilles d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’analyste principal à la recherche mondiale auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Rizk a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de l'American University of Beirut avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université McGill ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Les renseignements fournis aux présentes ne s’adressent qu’aux conseillers et ne doivent en aucun cas être communiqués à d’éventuels investisseurs. Les parts des Fonds mutuels Fiera Capital (collectivement les « Fonds ») sont offertes aux termes d’un prospectus simplifié. Le prospectus simplifié fournit des renseignements importants au sujet des Fonds, notamment leurs objectifs et leurs stratégies de placement, les options de souscription, les frais de gestion applicables, la rémunération liée au rendement et les autres frais et dépenses. Les conseillers devraient lire le prospectus simplifié attentivement avant de recommander à leurs clients d’investir dans les Fonds. Tout placement dans les parts des Fonds peut s’accompagner de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de rémunération liée au rendement. Les Fonds n’offrent aucune garantie, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas nécessairement garant de leur rendement futur. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.