Fiera Capital Fonds de revenu élevé

Au 30 septembre 2017 (Sauf indication contraire)

Objectifs de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un niveau élevé de revenu et une croissance modeste du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres canadiens, notamment des parts de fiducies de placement immobilier (FPI) et de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des actions à haut rendement.

Style de gestion

Le fonds peut investir dans une gamme étendue de titres à revenus. Les sociétés qui versent des dividendes stables, génèrent des flux de trésorerie élevés et affichent une valorisation ajustée au risque attrayante sont privilégiées.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Accent porté sur les sociétés qui génèrent des flux de trésorerie élevés, dont les actions offrent un dividende stable à une valorisation attrayante
  • Processus décisionnel clair et appliqué de façon constante, peu importe la conjoncture
  • Cible de distributions mensuelles entre 5 % à 7 % par année

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2017/09/22
17,5546 $
Catégorie d'actif Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Nombre de titres en portefeuille 93
Taille $23 million
Création 7 septembre 2001
Codes du fonds
Série D SIC 009
Frais de gestion
Série D 1.25 %
Distributions Mensuelle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Moyen
Le niveau de risque est Moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 30 septembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
1,62 0,89 0,14 7,73 1,31 7,62 4,50 9,52
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2,35 24,74 -13,14 2,16 21,90 8,03 0,09 19,07 27,97 -31,52 7,86

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Enbridge Inc. 6,1
02. TransCanada Corp 5,2
03. Royal Bank of Canada 5,0
04. Pembina Pipeline 4,2
05. Telus Corp. 3,3
06. Enbridge Inc. Preferred Serie R 3,2
07. Agrium Inc 2,9
08. Shaw Communications Class B Non Vtg 2,8
09. Bank of Montreal 2,7
10. PayChex Inc. 2,7
Total 38,1
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 74,7
Actions canadiennes 9,8
Secured Put Strategy 5,4
Global Opportunistic Income 10,1
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 26,7
Matériaux 5,1
Produits industriels 3,3
Consommation discrétionnaire 6,4
Consommation de base 0,0
Soins de santé 0,0
Services financiers 26,9
Technologie de l'information 6,0
Télécommunications 8,3
Services publics 6,9
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Canada 79,3
United Kingdom 3,4
United States 15,1
Mexico 2,2
Total 100,0

Équipe de gestion

Candice Bangsund, CFACandice Bangsund, CFA

Vice-présidente et Gestionnaire de portefeuille, Répartition globale de l'actif

Candice Bangsund siège au comité de répartition de l’actif et se concentre sur les banques centrales et l’analyse macroéconomique fondamentale. Elle prend également une part active à l’établissement et à la communication de la stratégie de répartition de l’actif.

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Candice Bangsund siège au comité de répartition de l’actif et se concentre sur les banques centrales et l’analyse macroéconomique fondamentale. Elle prend également une part active à l’établissement et à la communication de la stratégie de répartition de l’actif.

Œuvrant dans l’industrie du placement depuis presque onze ans, Mme Bangsund a passé huit années en tant qu’analyste en placements chez Franklin Templeton. Dans le cadre de ses fonctions auprès de Franklin Templeton et du Comité de répartition mondiale de l’actif de cette société, elle a amassé de solides connaissances en recherche macroéconomique mondiale sur les catégories d’actifs, les régions, les secteurs, les marchandises et les devises. De plus, elle a réalisé des recherches et des analyses sur les fonds de nombreux gestionnaires, particulièrement les fonds d’actions canadiennes et mondiales.

Mme Bangsund a obtenu le titre d’analyste financier agréé en 2009 et un diplôme en finance de l’Université de Régina en 2003.

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRMFrançois Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM

Chef des solutions de placement

François Bourdon est Chef des solutions de placements chez Fiera Capital. Dans ce rôle, M. Bourdon soutient nos unités d’affaires dans les activités de développement de stratégies d’investissement, en collaboration avec le bureau du Chef des placements.

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Il est aussi responsable de la communication des vues de Fiera Capital reliées à l’économie et aux placements et est conjointement responsable des décisions de répartition de l’actif et de la gestion des stratégies Obligations mondiales, Multi-Stratégies Revenu  et d’autres stratégies de revenu non-traditionnel.

M. Bourdon compte 21 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme depuis sa création. Au cours de sa carrière, M. Bourdon a occupé divers postes dont chef-adjoint des placements, gestionnaire de portefeuilles en recherche quantitative, directeur des stratégies de vente et développement de produits ainsi que consultant auprès de sociétés canadiennes de gestion de placement et d’assurance vie de premier plan.

M. Bourdon a obtenu un baccalauréat en mathématiques (B. Math.) de l’Université Concordia. Il est par la suite devenu Fellow de la Société des actuaires (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA). Il a aussi obtenu les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de Professional Risk Manager (PRM).

Michael Brown, CPA, CA, CFAMichael Brown, CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, Actions

Michael Brown est membre de l’équipe d'actions canadiennes Valeur, est le gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes à revenu élevé et contribue à la gestion de la stratégie d'actions canadiennes valeur.

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M. Brown compte 13 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2005. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles, d’analyste des placements et d’associé principal auprès d’importantes sociétés de gestion de portefeuilles canadiennes.

M. Brown a obtenu un baccalauréat en commerce (B.Com.) de l’Université de l’Alberta avec une majeure en comptabilité. De plus, il a obtenu les désignations de comptable professionnel agréé (CPA), comptable agréé (CA) et d’analyste financier agréé (CFA).

Nicolas Normandeau M. Sc., CFANicolas Normandeau M. Sc., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Revenu fixe

Nicolas Normandeau est membre de l’équipe de Revenu fixe gestion intégrée et est gestionnaire de portefeuille pour les stratégies d’obligations - gestion intégrée, incluant les portefeuilles d’actions privilégiées.

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Nicolas Normandeau est membre de l’équipe de Revenu fixe gestion intégrée et est gestionnaire de portefeuille pour les stratégies d’obligations - gestion intégrée, incluant les portefeuilles d’actions privilégiées.

M. Normandeau compte 13 années d’expérience dans l’industrie et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2009. Son expérience comprend également des postes d’analyste, gestion de patrimoine, auprès d’une importante institution financière canadienne ainsi que d’un cabinet-conseil.

M. Normandeau a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université de Sherbrooke avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration (M. Sc.) spécialisée en finance de l’Université de Sherbrooke ainsi que le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Alexandre Hocquard, Ph.D.Alexandre Hocquard, Ph.D.

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, Stratégies d’Investissement Systématiques

Alexandre Hocquard est Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal du groupe de Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS) chez Fiera Capital, supervisant la gestion du plusieurs stratégies de placement systématiques et de gestion des risques de marché.

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Alexandre Hocquard est Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal du groupe de Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS) chez Fiera Capital, supervisant la gestion du plusieurs stratégies de placement systématiques et de gestion des risques de marché.

M. Hocquard compte 11 ans d’expérience dans le domaine du placement et s’est joint à la firme en 2016. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles principal, stratégies systématiques et quantitatives sur mesure, auprès d’importantes sociétés de gestion ainsi que des postes de gestionnaire de portefeuilles, stratégies alternatives, auprès d’une institution canadienne.

M. Hocquard détient un doctorat en méthodes quantitatives (Ph. D.) de HEC Montréal et possède plusieurs publications scientifiques dans des revues universitaires et institutionnelles.

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.