Fiera Capital Fonds de revenu élevé

Au 31 juillet 2017 (Sauf indication contraire)

Objectifs de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un niveau élevé de revenu et une croissance modeste du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres canadiens, notamment des parts de fiducies de placement immobilier (FPI) et de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des actions à haut rendement.

Style de gestion

Le fonds peut investir dans une gamme étendue de titres à revenus. Les sociétés qui versent des dividendes stables, génèrent des flux de trésorerie élevés et affichent une valorisation ajustée au risque attrayante sont privilégiées.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Accent porté sur les sociétés qui génèrent des flux de trésorerie élevés, dont les actions offrent un dividende stable à une valorisation attrayante
  • Processus décisionnel clair et appliqué de façon constante, peu importe la conjoncture
  • Cible de distributions mensuelles entre 5 % à 7 % par année

Détails du fonds

Prix unitaire (Catégorie B)
Au 2017/08/21
17,2856 $
Catégorie d'actif Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Type de fonds Fonds mutuel
Nombre de titres en portefeuille 30
Taille 27 millions $
Création 7 septembre, 2001
Codes du fonds
Catégorie B SIC 009
Frais de gestion
Catégorie B 1,25 %
Distributions Mensuelles
Placement minimum 5 000 $
Placements subséquents 1 000 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+3

Niveau de risque

Moyen
Le niveau de risque est Moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Catégorie B) • Au 30 avril 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
0,90 2,56 7,48 16,29 2,67 7,83 4,79 9,84
Rendements annuels (Catégorie B) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
3,13 24,74 -13,14 2,16 21,90 8,03 0,09 19,07 27,97 -31,52 7,86

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Enbridge Inc. 8,8
02. Bank of Nova Scotia 8,0
03. TransCanada Corp 7,6
04. Royal Bank of Canada 7,1
05. Pembina Pipeline 5,9
06. Telus Corp. 4,0
07. Shaw Communications Class B Non Vtg 3,9
08. Bank of Montreal 3,9
09. Agrium Inc 3,9
10. Power Financial Corp 3,6
Total 56,7
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 0,3
Actions canadiennes 99,7
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 28,7
Matériaux 5,4
Produits industriels 2,3
Consommation discrétionnaire 5,3
Consommation de base 0,0
Soins de santé 0,0
Services financiers 30,1
Technologie de l'information 0,0
Télécommunications 8,6
Services publics 7,9
Immobilier 11,8
ETF , Indice & autres 0,0
Total 100,0
Répartition géographique (%)
Canada 100,0
Total 100,0

Équipe de gestion

Michael Brown, CPA, CA, CFAMichael Brown, CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, Actions

Michael Brown est membre de l’équipe d'actions canadiennes Valeur, est le gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes à revenu élevé et contribue à la gestion de la stratégie d'actions canadiennes valeur.

Lire la biographie

M. Brown compte 13 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2005. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles, d’analyste des placements et d’associé principal auprès d’importantes sociétés de gestion de portefeuilles canadiennes.

M. Brown a obtenu un baccalauréat en commerce (B.Com.) de l’Université de l’Alberta avec une majeure en comptabilité. De plus, il a obtenu les désignations de comptable professionnel agréé (CPA), comptable agréé (CA) et d’analyste financier agréé (CFA).

Patrick Potvin, M.SC., CFAPatrick Potvin, M.SC., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions

Patrick Potvin est membre de l’équipe d'actions canadiennes Valeur, est responsable de la gestion de la stratégie d’actions canadiennes Valeur et contribue à la gestion de la stratégie d’actions canadiennes à revenu élevé.

Lire la biographie

M. Potvin compte 20 années d’expérience dans le domaine du placement et il est au service de la firme depuis sa création. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles et d’analyste financier auprès d’importantes sociétés de gestion de portefeuilles canadiennes. Il a également été conjointement responsable de la stratégie d’actions canadiennes de petite capitalisation de Fiera Capital de 2003 à 2010.

M. Potvin a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières avec une majeure en finance. Il a également obtenu une maîtrise en administration (M.Sc.) en finance de l’Université de Sherbrooke ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Patrice Filiatrault, CFAPatrice Filiatrault, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, Actions

Patrice Filiatrault est membre de l’équipe d’actions canadiennes Valeur et contribue à la gestion des stratégies d'actions canadiennes valeur et à rendement élevé.

Lire la biographie

M. Filiatrault compte 22 ans d’expérience dans le domaine du placement et s’est joint à la firme en 2014. Son expérience comprend les postes de gestionnaire de portefeuille principal et d’analyste principal auprès d’une importante institution financière canadienne.

M. Filiatrault a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal avec une majeure en économie et en finance. Il a également obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.