Fiera Capital Fonds d’actions mondiales

Au 31 juillet 2017 (Sauf indication contraire)

   GAGNANT DE LA CORE FUNDGRADE A+ 2016

   

Nadim Rizk obtient la cote FundGrade® A+ de Fundata pour l’année 2016

La cote A+ de Fundata est accordée une fois l’an aux fonds qui obtiennent d’excellents classements FundGrade tout au long d’une année civile. La cote A+ récompense les fonds qui se sont démarqués, non seulement en offrant des rendements ajustés au risque supérieurs, mais qui ont aussi démontré le plus haut niveau de constance. La cote FundGrade est un système de classement indépendant, objectif et transparent de fonds d’investissement qui a recours à une moyenne pondérée cumulative afin de déterminer les meilleurs fonds sur une base annuelle.

Objectifs de placement

L’objectif du Fonds est de générer, au fil du temps, un rendement maximal selon une approche de gestion axée sur la recherche fondamentale et de procurer une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille composé principalement de titres américains et internationaux, et bénéficiant d’une diversification géographique et sectorielle.

Style de gestion

Le fonds investit dans des sociétés triées sur le volet qui offrent un potentiel de croissance supérieure à la moyenne et dont le cours est attrayant. Le fonds a recours à une approche ascendante et valorise la recherche. L’accent est placé davantage sur la sélection des titres que sur la répartition sectorielle. Le portefeuille est concentré et diversifié à la fois.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Direction chevronnée possédant une expérience reconnue
  • Recueil de nos meilleures propositions d'investissement dans le cadre d'une approche axée sur la recherche
  • Portefeuille concentré dont la répartition du capital privilégie les sociétés offrant le meilleur ratio risquerendement

Détails du fonds

Prix unitaire (Catégorie B)
Au 2017/08/21
33,8880 $
Catégorie d'actif Actions mondiales
Type de fonds Fonds mutuel
Nombre de titres en portefeuille 40
Taille 275 millions $
Création 20 novembre, 1986
Codes du fonds
Catégorie B SIC 004
Frais de gestion
Catégorie B 1,15 %
Distributions Semi-annuelles
Placement minimum 5 000 $
Placements subséquents 1 000 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+3

Niveau de risque

Moyen
Le niveau de risque est Moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Catégorie B) • Au 30 avril 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
5,25 14,37 16,46 25,58 15,09 18,57 6,02 6,54
Rendements annuels (Catégorie B) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
15,46 0,27 20,05 13,87 40,31 14,03 2,70 2,70 11,22 -34,36 -7,20

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Moodys Corp 5,4
02. Keyence Corp 4,8
03. Johnson & Johnson 4,2
04. Mastercard Inc Class A 4,0
05. Becton Dickinson 3,8
06. Unilever Nv Cva 3,5
07. Diageo 3,2
08. Nestle Sa 3,1
09. US Bancorp Del 3,0
10. 3M Company 3,0
Total 38,0
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 0,6
Actions étrangères 99,4
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 0,0
Matériaux 2,9
Produits industriels 21,3
Consommation discrétionnaire 12,5
Consommation de base 14,8
Soins de santé 16,4
Services financiers 18,1
Technologie de l'information 14,1
Télécommunications 0,0
Services publics 0,0
Immobilier 0,0
ETF , Indice & autres 0,0
Total 100,0
Répartition géographique (%)
États-Unis 57,1
Royaume-Uni 10,4
Europe ex. Royaume-Uni 20,5
Japon 6,9
Asie-Pacifique 5,1
Total 100,0

Équipe de gestion

Nadim Rizk, MBA, CFANadim Rizk, MBA, CFA

Vice-président principal et Gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales

Nadim Rizk est membre de l'équipe d'actions mondiales et est le gestionnaire principal des stratégies d’actions américaines, internationales et mondiales.

Lire la biographie

M. Rizk compte plus de 19 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme depuis 2009. Son expérience inclut des rôles de chef des actions mondiales, gestionnaire principal pour des portefeuilles d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’analyste principal à la recherche mondiale auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Rizk a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de l'American University of Beirut avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’Université McGill ainsi que la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

La note FundGrade A+ est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.fundata.com/Produits et services/FundGrade.aspx.