Fiera Capital Fonds d’actions canadiennes de base

Au 30 septembre 2017 (Sauf indication contraire)

Objectifs de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un rendement maximal à long terme, en ayant recours à une philosophie de placement prudente. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes de grande et moyenne capitalisations et tout particulièrement, de sociétés de grande qualité qui présentent une solidité financière et des perspectives de croissance attrayantes.

Style de gestion

L’objectif de placement consiste à procurer un rendement maxi- mal à long terme, en ayant recours à une philosophie de place- ment prudente. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes de grande et moyenne capitalisations et tout parti- culièrement, de sociétés de grande qualité qui présentent une solidité financière et des occasions de croissance. La méthode de placement repose sur notre sélection ascendante des titres. Des analyses rigoureuses et une méthode d’évaluation exclusive nous permettent de bâtir des portefeuilles en mesure de générer de bons rendements à long terme. Conjuguant valeur et croissance, nous recherchons des sociétés qui possèdent des avantages concur- rentiels distinctifs, qui affichent un rendement des capitaux propres élevé, de bonnes perspectives de croissance et un bilan sain.

Raisons pour investir dans ce fonds

  • Portefeuille de base qui entend générer des rendements ajustés au risque, moyennant une volatilité inférieure et un horizon de placement à long terme (4 à 5 ans).
  • Le système de classement exclusif nous permet d'optimiser le portefeuille du client.

Détails du fonds

Prix unitaire (Série D)
Au 2017/09/22
25,7748 $
Catégorie d'actif Actions canadiennes
Nombre de titres en portefeuille 38
Taille $80 million
Création 31 juillet 1998
Codes du fonds
Série D SIC 007
Frais de gestion
Série D 1.25%
Distributions Semi-annuelle
Placement minimum 500 $
Placements subséquents 100 $
Programme d'achat préautorisé Oui
Transferts Oui
Admissibilité au RER Oui
Règlement T+2

Niveau de risque

Moyen
Le niveau de risque est Moyen

Rendement (%)

Rendements composés (Série D) • Au 30 septembre 2017
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DL
2,68 1,55 0,93 6,06 3,78 7,54 2,20 5,69
Rendements annuels (Série D) • Au 31 décembre
AAJ-2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
3,24 13,90 -4,44 10,65 14,05 5,49 -12,30 15,03 29,86 -35,96 10,48

Croissance de 10 000 $

Caractéristiques

10 principaux placements (%)
01. Royal Bank of Canada 7,8
02. Toronto Dominion BK 6,9
03. Brookfield Asset Mgmt 4,9
04. Bank of Nova Scotia 4,7
05. Waste Connections 4,4
06. Cdn Natural Res 3,9
07. Franco Nevada Corp 3,6
08. TransCanada Corp 3,3
09. Cdn Pacific Railway 3,2
10. Dollarama 3,1
Total 45,8
Répartition de l'actif (%)
Encaisse et court terme 1,2
Actions canadiennes 98,8
Total 100,0
Répartition sectorielle (%)
Énergie 14,1
Matériaux 11,3
Produits industriels 12,9
Consommation discrétionnaire 8,2
Consommation de base 4,3
Soins de santé 0,0
Services financiers 33,8
Technologie de l'information 7,9
Télécommunications 2,3
Services publics 3,8
Total 100,0
Répartition géographique des actions (%)
Canada 100,0
Total 100,0

Équipe de gestion

Ray Halley, MBA, CFARay Halley, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions

Ray Halley est membre de l’équipe d'actions canadiennes « Core » et est conjointement responsable de la gestion de la stratégie d’actions canadiennes « Core ».

Lire la biographie

M. Halley compte 17 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2009. Son expérience comprend des postes de gestionnaire de portefeuilles principal et d’analyste auprès d’importantes sociétés de gestion de placements canadiennes.

M. Halley a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) de la Memorial University of Newfoundland avec une majeure en finance. Il a par la suite obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Rotman School de l’Université de Toronto. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Ashish Chaturvedi, MBA, CFAAshish Chaturvedi, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions canadiennes

Ashish Chaturvedi est membre de l’équipe d’actions canadiennes « Core » et est conjointement responsable de la gestion de la stratégie d’actions canadiennes « Core ».

Lire la biographie

M. Chaturvedi compte 12 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la firme et d’une entité précédente depuis 2009. Son expérience comprend des postes de vice-président, de directeur associé ainsi que d’analyste auprès de sociétés de gestion de placements canadiennes de premier plan.

M. Chaturvedi a obtenu un baccalauréat en architecture de l’Indian Institute of Technology et une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Richard Ivey School of Business. De plus, il a obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Documentation

Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l’OPC ou le rendement d’un placement dans l’OPC. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.