Prix et rendements

  Valeur liquidative Variation  
Au Clôture
Précédent
($)
(%)
Distribution
2017/06/23 25,7397 $ 25,5940 $ 0,1457 $ 0,57 % -
2017/06/22 25,5940 $ 25,5102 $ 0,0838 $ 0,33 % -
2017/06/21 25,5102 $ 25,4989 $ 0,0113 $ 0,04 % -
2017/06/20 25,4989 $ 25,6492 $ -0,1503 $ -0,59 % -
2017/06/19 25,6492 $ 25,5084 $ 0,1408 $ 0,55 % -
2017/06/16 25,5084 $ 25,4296 $ 0,0788 $ 0,31 % -
2017/06/15 25,4296 $ 25,4456 $ -0,0160 $ -0,06 % -
2017/06/14 25,4456 $ 25,7659 $ -0,3203 $ -1,24 % -
2017/06/13 25,7659 $ 25,7451 $ 0,0208 $ 0,08 % -
2017/06/12 25,7451 $ 25,9289 $ -0,1838 $ -0,71 % -
2017/06/09 25,9289 $ 25,9381 $ -0,0092 $ -0,04 % -
2017/06/08 25,9381 $ 25,8341 $ 0,1040 $ 0,40 % -
2017/06/07 25,8341 $ 25,9448 $ -0,1107 $ -0,43 % -
2017/06/06 25,9448 $ 25,9305 $ 0,0143 $ 0,06 % -
2017/06/05 25,9305 $ 25,9861 $ -0,0556 $ -0,21 % -
2017/06/02 25,9861 $ 26,0309 $ -0,0448 $ -0,17 % -
2017/06/01 26,0309 $ 25,7857 $ 0,2452 $ 0,95 % -
2017/05/31 25,7857 $ 25,8224 $ -0,0367 $ -0,14 % -
2017/05/30 25,8224 $ 25,9292 $ -0,1068 $ -0,41 % -
2017/05/29 25,9292 $ 25,8947 $ 0,0345 $ 0,13 % -
2017/05/26 25,8947 $ 25,8838 $ 0,0109 $ 0,04 % -
2017/05/25 25,8838 $ 25,9039 $ -0,0201 $ -0,08 % -
2017/05/24 25,9039 $ 25,9358 $ -0,0319 $ -0,12 % -
2017/05/23 25,9358 $ 25,8929 $ 0,0429 $ 0,17 % -
2017/05/19 25,8929 $ 25,5883 $ 0,3046 $ 1,19 % -